日本リテールファンド投資法人 投資法人債発行
日本リテールファンド投資法人は、平成19年11月14日に開催した役員会における「短期投資法人債の発行に係る包括決議」に基づき、平成20年6月19日、投資信託及び投資法人に関する法律による短期投資法人債の発行に関し、下記のとおり決定した。
■短期投資法人債の概要
| 発行額 | 金250億円 |
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| 期間 | 平成20年6月24日～平成20年9月24日 |
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| 取得格付 | Prime－1 （ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ｻｰﾋﾞｽ･ｲﾝｸ） |
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| Ａ－1 （ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・ｱﾝﾄﾞ･ﾌﾟｱｰｽﾞ･ﾚｰﾃｨﾝｸﾞｽﾞ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ） |
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| a －1+ （株式会社格付投資情報センター） |
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| 発行事務、償還事務及び資金決済事務委託会社 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
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| 私募の取扱会社 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
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| 取扱いディーラー | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、日興シティグループ証券株式会社 |
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| 保証の有無 | 無 |
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| 資金使途 | 既存短期投資法人債（コマーシャル・ペーパー）の償還資金に充当するため。 |
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■平成19年11月14日実施した発行に係る包括決議の概要
| 発行総額 | 500億円以内（但し、1回又は複数回に分割して異なる条件及び発行日により発行することが可能） |
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| 各投資法人債の金額 | 1億円以上 |
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| 発行時期 | 平成19年12月1日から平成20年11月30日 |
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| 資金使途 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の13、同法施行規則第192条に基づき、同法施行令第98条の2各号に掲げる特定資産の取得、短期投資法人債の償還資金等に充当する。 |
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| 担保・保証 | 日本リテールファンド投資法人債について物上担保及び保証は付さず、また特に留保する資産はない。 |
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