日本リテールファンド投資法人が資金の借換を決定

　日本リテールファンド投資法人は、下記の通り資金の借入を決定した。

■短期極度枠内の借入

（１）借入の理由
　既存短期借入金の借換え

（２）借入の内容

借入先	借入金額	利率(注1)	借入実行予定日	借入・返済方法(注2)	返済期日(注2)
株式会社三井住友銀行	2,530百万円	1.11250%（平成20年11月28日～平成20年12月30日）	平成20年 11月28日	無担保・無保証、期日一括弁済	平成21年11月27日

（注1）平成20年12月31日以降の金利については、平成20年12月26日に決定する予定である。
（注2）利払期日は平成20年12月、平成21年3月、6月、9月末日及び元本返済日であり、利払期日において元本の全部または一部の弁済を可能としている。

■本件後の有利子負債の状況

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	96,275	96,275	±0
コマーシャル･ペーパー	25,000	25,000	0
短期有利子負債合計	121,275	121,275	±0
長期借入金（注1）	23,400	23,400	0
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計	123,400	123,400	0
有利子負債合計	244,675	244,675	±0

（注1） 1年以内返済予定長期借入金（5,000百万円）を含む。
（注2） 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金（約81,000百万円）は含まれていない。