日本リテールファンド投資法人が資金の借入を決定

　日本リテールファンド投資法人は、平成20年9月30日付「コミットメントラインの設定に関するお知らせ」で発表したコミットメントライン設定契約に基づき、下記の通り資金の借入を決定した。

■資金の借入

（１）借入の理由
　　短期投資法人債（コマーシャル・ペーパー）の償還資金に充当するため。

■借入の内容

借入先	借入金額	借入実行予定日	借入・返済方法（注1）	返済期日（注1）
株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社	25,000百万円	平成20年12月24日	無担保・無保証、期日一括弁済	平成21年12月24日

（注1）利払期日は毎月末日及び元本返済日であり、利払期日において元本の全部または一部の弁済を可能としている。
（注2）金利については、決定した時点で発表する。

■本件後の有利子負債の状況

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	96,275	121,275	+25,000
コマーシャル･ペーパー	25,000	0	-25,000
短期有利子負債合計	121,275	121,275	±0
長期借入金（注1）	23,400	23,400	0
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計	123,400	123,400	0
有利子負債合計	244,675	244,675	±0

（注1） 1年以内返済予定長期借入金（5,000百万円）を含む。
（注2） 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金（約79,000百万円）は含まれていない。