（以下、平成21 年3 月13 日日本リテールファンド投資法人　「フォワード・コミットメント等に関する事項のお知らせ」より）

日本リテールファンド投資法人　フォワード・コミットメント等に関する事項のお知らせ

　先般、金融庁において、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正（平成２１年１月３０日公表）が行われ、不動産関連ファンド運用業者の業務に係る評価項目に、投資法人によるフォワード・コミットメント等（注）に関する事項が新たに加えられました。
これを受け、本投資法人における、監督指針に記載されたフォワード・コミットメント等が現時点において存在する物件について、下記の通りお知らせいたします。

（注）平成21 年1 月30 日付にて公表された「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の「VI-2-5-3 不動産関連ファンド運用業者の業務に係る評価項目（4）その他」において、フォワード･コミットメント等とは、「先日付での売買契約であって、契約締結から1 月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約をいう」と定義されております。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．取得予定物件の名称

　（仮称）南青山5 丁目プロジェクト

２．取得予定物件の所在地

　東京都港区南青山五丁目397 番1 他

３．契約締結日

　平成21 年1 月22 日

４．引渡予定日

　平成21 年3 月末日

５．取得についての開示日

　平成21 年1 月22 日（資産の取得に関するお知らせ）

６．取得予定価額

　6,430 百万円

７．期末評価額（注）

　6,460 百万円
（注）平成20 年11 月15 日を価格時点とする株式会社谷澤総合鑑定所による評価額

８．取得先の概要

1) 商号 : 三菱商事株式会社
2) 本店所在地 : 東京都千代田区丸の内二丁目3 番1 号
3) 代表者 : 小島 順彦
4)資本金:202,698 百万円（平成20 年9 月30 日現在）
5)大株主:東京海上日動火災保険株式会社 他（平成20 年9 月30 日現在）
6) 主な事業内容 : 総合商社
7) 本投資法人又は資産運用会社との関係: 資産運用会社の親会社

９．フォワード・コミットメント等の設定事由

　建物竣工後の物件取得とするため設定したものです。

１０．フォワード・コミットメント等を履行できない場合における投資法人の財務への影響

　本物件は自己資金による取得を予定しており、フォワード・コミットメントを履行できない蓋然性は極めて低いと本投資法人は考えております。しかし、フォワード・コミットメントを履行できない場合には、契約上違約金として取得予定金額の20%を支払うこととなっております。