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投資法人債発行

2010.03.05

(以下、平成22年3月5日 ジャパンエクセレント投資法人「投資法人投資法人債の発行に関するお知らせ」より)

ジャパンエクセレント 投資法人投資法人債の発行に関するお知らせ

 本投資法人は、本日以下のとおり、投資法人債の発行を決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 投資法人債の概要

 (1) 投資法人債の名称
   ジャパンエクセレント投資法人 第1回無担保投資法人債
  (特定投資法人債間限定同順位特約付)
 (2) 投資法人債の発行総額
   金120億円
 (3) 債券の形式
   本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての
   投資法人債券は発行しない。
 (4) 払込金額
   各投資法人債の金額100円につき金100円
 (5) 償還金額
   各投資法人債の金額100円につき金100円
 (6) 利率
   年1.52%
 (7) 各投資法人債の金額
   金1億円
 (8) 募集方法
   一般募集
 (9) 申込期間
   平成22年3月5日(金)
 (10) 払込期日
   平成22年3月11日(木)
 (11) 担保
   本投資法人債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
 (12) 償還方法、償還期限
   平成26年3月11日に本投資法人債の総額を償還する。
   *本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降振替機関が別途定める場合を除き、
    いつでもこれを行うことができる。
 (13) 利払期日
   毎年3月11日および9月11日
 (14) 財務上の特約
   「担保提供制限条項」が付されている。
 (15) 取得格付
   AA-(株式会社格付投資情報センター)
 (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
   株式会社みずほコーポレート銀行
 (17) 引受証券会社
   みずほ証券株式会社
 (18) 資金使途
   借入金の返済


※詳しい情報は、ジャパンエクセレント投資法人のhttp://www.excellent-reit.co.jp/site/file/tmp-d9GbX.pdfをご覧下さい。