（以下、平成22年3月15日　プロスペクト・リート投資法人「担保設定に係る契約締結に関するお知らせ」より）

プロスペクト・リート投資法人　担保設定に係る契約締結に関するお知らせ

平成22年3月11日付「資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ」にてお知らせした資金の借入れに関連して、本日、担保設定に係る契約が下記のとおり締結されましたので、お知らせいたします。

1. 担保設定に係る契約締結について

　平成22年3月11日付け「資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ」にてお知らせしております第15回新規物件ローン契約及び第16回新規物件ローン契約の借入実行にあたり、借入れの資金使途であった借換えされる既存借入金のうち第12回新規物件ローン契約に付されていた株式会社プロスペクト（以下「KKP」といいます。）とその代表者の提供に係る担保と同様の担保に関し、本日、下記のとおりKKP等が借入先との間で担保契約締結に至りました。

（1）借入先　　　　：第15回 信託受託者住友信託銀行株式会社（不動産市場安定化ファンド口）
　　　　　　　　　　　第16回 株式会社あおぞら銀行
（2）借入金額　　　：第15回 10,000,000,000円
　　　　　　　　　　　第16回 2,977,214,315円
（3）借入実行日　　：平成22年3月15日
（4）担保　　　　　：有担保（注）
　　（注）

　本投資法人の上記第15回ローン契約及び第16回ローン契約に係る借入金について、本投資法人のスポンサーであるKKPが、同社が保有するプロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）の発行済株式4,000株（以下「本株式」といいます。）を信託受託者住友信託銀行株式会社（不動産市場安定化ファンド口）及び株式会社あおぞら銀行のために質権設定する株式質権設定契約を締結しました。また、KKPの代表取締役カーティス・フリーズ氏が、上記第16回ローン契約に係る借入金について、株式会社あおぞら銀行のために連帯保証人となる連帯保証契約を締結しました。

2. 今後の見通し

　平成22年2月26日付け「運用会社統合に関する基本合意書の締結に関するお知らせ」にてお知らせしております通り、上記の質権が設定されている本株式は、平成22年2月26日付け「投資法人の合併に関する基本合意書締結に関するお知らせ」にてお知らせしている本投資法人及び日本賃貸住宅投資法人（以下「JRH」といいます。）の合併（以下「本投資法人合併」といいます。）計画における効力発生日（以下「合併効力発生日」といいます。）において、KKPから株式会社ミカサ・アセット・マネジメント（以下「MAM」といいます。）に対して譲渡（以下「本株式譲渡」といいます。）される予定であり、本株式譲渡の実行を条件として、本資産運用会社及びMAM の間で合併（以下「本運用会社合併」といいます。）を行うことを予定しております。本株式譲渡は上記借入先に対する質権の解除が条件となりますので、本投資法人は、合併計画に従い、合併効力発生日までに当該質権が解除されるよう借入先と調整する予定です。