（以下、平成22年3月30日　日本リテールファンド投資法人「米国預託証券（ADR）プログラム設立に関するお知らせ」より）

日本リテールファンド投資法人
米国預託証券（ADR）プログラム設立に関するお知らせ

　本投資法人は、この度米国預託証券（ADR）プログラム Level-1 を設立することを決定いたしま
した。本プログラムにより、本投資法人投資口がADR の形態で米国店頭市場において流通します。
　なお、本件は、米国での上場や新投資口発行等の資金調達を伴うものではありません。

1.ADRプログラム設立の目的

　ADRは米国国内証券扱いとなるため、外国株の購入が定款等により禁止されている米国系銀行や年金ファンドといった投資家も購入が可能となります。また、米ドル建てであり、預託銀行による配当支払も米ドルで行われるため、米国投資家にとっては通貨対応が不要となります。
　上記のような特徴を持つADR プログラムを設立することにより、米国投資家の投資の機会が増えることで、米国における投資家層の拡大、認知度の向上にもつながることと考えております。
　本投資法人は、これまでも投資家重視の観点から、IR 活動に重点を置いてまいりましたが、このADR プログラムの設立に伴い、海外IR 活動にもより一層注力してまいります。

2.ADR プログラムの詳細

　①　ADR プログラムの種類　　　スポンサー付ADR Level-1
　②　売買開始日　　　　　　　　平成22年3月29日（米国日付）
　③　原株との交換比率　　　　　100ADR=原株1株 （100:1）
　④　米国証券コード　　　　　　CUSIP：471095208
　　　　　　　　　　　　　　　　Ticker Symbol:JNRFY
　　　　　　　　　　　　　　　　ISIN：US4710952080
　⑤　預託銀行　　　　　　　　　ドイツ銀行トラストカンパニーアメリカズ